Options Stratégies Simplifiées

10 Stratégies d'options à connaître Trop souvent, les commerçants sautent dans le jeu d'options avec peu ou pas de compréhension du nombre de stratégies d'options sont disponibles pour limiter leur risque et maximiser le retour. Avec un peu d'effort, cependant, les commerçants peuvent apprendre à tirer parti de la flexibilité et la pleine puissance des options comme un véhicule commercial. Dans cet esprit, weve mis en place ce diaporama, qui nous espérons raccourcir la courbe d'apprentissage et de vous orienter dans la bonne direction. Trop souvent, les commerçants sautent dans le jeu d'options avec peu ou pas de compréhension du nombre de stratégies d'options sont disponibles pour limiter leur risque et maximiser le retour. Avec un peu d'effort, cependant, les commerçants peuvent apprendre à tirer parti de la flexibilité et la pleine puissance des options comme un véhicule commercial. Dans cet esprit, weve mis en place ce diaporama, qui nous espérons raccourcir la courbe d'apprentissage et de vous orienter dans la bonne direction. 1. Appel couvert Outre l'achat d'une option d'appel nu, vous pouvez également participer à un appel couvert de base ou acheter-écriture stratégie. Dans cette stratégie, vous achetez les actifs directement, et simultanément écrire (ou vendre) une option d'achat sur ces mêmes actifs. Votre volume d'actifs détenus devrait être équivalent au nombre d'actifs sous-jacents à l'option d'achat. Les investisseurs utilisent souvent cette position lorsqu'ils ont une position à court terme et une opinion neutre sur les actifs, et cherchent à générer des bénéfices supplémentaires (par la réception de la prime d'appel), ou à protéger contre une baisse potentielle de la valeur des actifs sous-jacents. (Pour plus de renseignements, lisez les Stratégies d'appels couverts pour un marché en baisse.) 2. Marié mis Dans une stratégie mariée, un investisseur qui achète (ou possède actuellement) un actif particulier (comme des actions), achète simultanément une option de vente pour un Nombre équivalent d'actions. Les investisseurs utiliseront cette stratégie lorsqu'ils sont optimistes sur le prix des actifs et qu'ils souhaitent se protéger contre les pertes potentielles à court terme. Cette stratégie fonctionne essentiellement comme une police d'assurance, et établit un plancher si le prix des actifs plonger de façon spectaculaire. Dans le cadre d'une stratégie de diffusion de l'appel à la bulle, un investisseur achètera simultanément des options d'achat à un prix d'exercice spécifique et vendra le même nombre d'appels à un Prix ​​d'exercice plus élevé. Les deux options d'achat auront le même mois d'expiration et le même actif sous-jacent. Ce type de stratégie de répartition verticale est souvent utilisé lorsque l'investisseur est haussier et s'attend à une hausse modérée du prix de l'actif sous-jacent. (Pour en savoir plus, lisez le bulletin vertical et les spreads de crédit pour l'ours.) 4. La propagation de la propagation de l'ours La stratégie de la propagation de l'ours est une autre forme de propagation verticale, Dans cette stratégie, l'investisseur achètera simultanément des options de vente à un prix d'exercice spécifique et vendra le même nombre de puts à un prix d'exercice inférieur. Les deux options seraient pour le même actif sous-jacent et ont la même date d'expiration. Cette méthode est utilisée lorsque l'opérateur est baissier et s'attend à ce que le prix des actifs sous-jacents baisse. Il offre à la fois des gains limités et des pertes limitées. 5. Collier de protection Une stratégie de collier protecteur est réalisée par l'achat d'une option de vente hors de l'argent et l'écriture d'un hors-de-the-money - money option d'achat en même temps, pour le même actif sous-jacent (comme les actions). Cette stratégie est souvent utilisée par les investisseurs après une position longue dans un stock a connu des gains substantiels. De cette façon, les investisseurs peuvent bloquer les bénéfices sans vendre leurs actions. 6. Long Straddle Une longue Stratégie d'options de chevauchement est quand un investisseur achète à la fois une option call et put avec le même prix d'exercice, sous-jacent Actif et la date d'expiration simultanément. Un investisseur va souvent utiliser cette stratégie quand il ou elle croit que le prix de l'actif sous-jacent va se déplacer de manière significative, mais n'est pas sûr de quelle direction le déménagement prendra. Cette stratégie permet à l'investisseur de maintenir des gains illimités, tandis que la perte est limitée au coût des deux contrats d'options. 7. Strangle long Dans une stratégie d'options strangle longue, l'investisseur achète une option call et put avec la même maturité et l'actif sous-jacent, mais avec des prix d'exercice différents. Le prix d'exercice mis sera généralement inférieur au prix d'exercice de l'option d'achat, et les deux options seront hors de l'argent. Un investisseur qui utilise cette stratégie croit que le prix des actifs sous-jacents connaîtra un mouvement important, mais n'est pas sûr de la direction que prendra le déménagement. Les pertes sont limitées aux coûts des deux options. Les étranglements sont habituellement moins chers que les chevaux car les options sont achetées à même l'argent. (Pour en savoir plus, consultez Obtenez un fort appui sur le profit avec des strangles.) 8. Étalement des papillons Toutes les stratégies jusqu'ici ont exigé une combinaison de deux positions ou contrats différents. Dans un papillon stratégie d'options de répartition, un investisseur combinera à la fois une stratégie de propagation de taureau et une stratégie de propagation d'ours, et utiliser trois prix d'exercice différents. Par exemple, un type de spread papillon consiste à acheter une option call (put) au prix d'exercice le plus bas (le plus élevé), tout en vendant deux options call (put) à un prix d'exercice plus élevé (inférieur), puis un dernier call (put) À un prix d'exercice encore plus élevé (inférieur). (Pour en savoir plus sur cette stratégie, lisez «Réglage des pièges à profits avec des papillons»). 9. Condor de fer Une stratégie encore plus intéressante est le condor d'i ron. Dans cette stratégie, l'investisseur occupe simultanément une position longue et courte dans deux stratégies d'étranglement différentes. Le condor de fer est une stratégie assez complexe qui nécessite certainement du temps pour apprendre, et la pratique à maîtriser. (Nous recommandons de lire plus à propos de cette stratégie dans Take Flight With An Iron Condor.) Si vous affligez pour Iron Condors et essayez la stratégie pour vous-même (sans risque) en utilisant le simulateur Investopedia. Voici le papillon de fer. Dans cette stratégie, un investisseur va combiner soit une longue ou courte chevauchement avec l'achat ou la vente simultanée d'un étranglement. Bien que semblable à un papillon propagation. Cette stratégie diffère parce qu'elle utilise à la fois les appels et les mises, par opposition à l'un ou l'autre. Les bénéfices et les pertes sont limités dans une fourchette spécifique, selon le prix d'exercice des options utilisées. Les investisseurs utiliseront souvent des options hors du cours dans un effort pour réduire les coûts tout en limitant les risques. (Pour mieux comprendre cette stratégie, lisez Qu'est-ce qu'une stratégie d'option pour les papillons de fer?) Rien dans la présente publication ne constitue un avis juridique, fiscal, de valeurs mobilières ou de placement ni une opinion quant à la pertinence d'un investissement ni une sollicitation type. Les informations générales contenues dans cette publication ne doivent pas être prises en compte sans avoir obtenu des conseils juridiques, fiscaux et de placement précis auprès d'un professionnel agréé. Une compréhension approfondie du risque est essentielle dans le négoce d'options. Il en va de même des facteurs qui influent sur le prix des options. Les options offrent des stratégies alternatives pour les investisseurs de tirer profit de la négociation de titres sous-jacents, à condition que le débutant comprend. Le fonds de roulement est une mesure à la fois de l'efficacité d'une entreprise et de sa santé financière à court terme. Le fonds de roulement est calculé. L'Environmental Protection Agency (EPA) a été créée en décembre 1970 sous la présidence du président américain Richard Nixon. Le. Un règlement mis en œuvre le 1er janvier 1994, qui a diminué et a finalement éliminé les tarifs douaniers pour encourager l'activité économique. Une norme permettant de mesurer la performance d'un titre, d'un fonds commun de placement ou d'un gestionnaire de placements. Portefeuille mobile est un portefeuille virtuel qui stocke les informations de carte de paiement sur un appareil mobile. 1. L'utilisation de divers instruments financiers ou des capitaux empruntés, tels que la marge, pour augmenter le rendement potentiel d'un investissement. Heckyl Alpha Pulse Options fournir le meilleur de tous les mondes. Avec des options, un commerçant peut augmenter les bénéfices, générer un revenu régulier et limiter le risque global. Toutefois, le commerce d'options n'est pas aussi facile que d'acheter et de vendre des actions sur le marché au comptant. Les options sont des titres plus complexes et risqués. Typiquement, les commerçants sophistiqués prennent part au segment d'options. D'autre part, les commerçants nouveaux à des options sont généralement conseillés de comprendre comment il fonctionne avant de placer des paris. Options, lorsqu'ils sont utilisés correctement, peut permettre aux commerçants d'avoir un meilleur contrôle sur les risques et les récompenses. Dans le même temps, il faut aligner sa propre prévision pour le stock ou l'indice avec la stratégie de négociation des options appropriées. Cependant, choisir la stratégie d'options appropriée est plus facile à dire qu'à faire. En particulier, lorsque le nombre de stratégies est important. En outre, l'exécution de la stratégie consiste à placer les ordres multiples et les ordres d'appel dans des directions opposées. Par conséquent, il est important pour les commerçants de déployer ces stratégies avec une extrême prudence que toute erreur dans le commerce pourrait entraîner des pertes énormes. Heckyl8217s avancée FampO plate-forme peut aider les opérateurs d'options pour minimiser les risques et maximiser les profits. Notre stratégie d'options d'écran permet à l'utilisateur de mesurer la probabilité de tendance des prix à venir sur la base de ses perspectives haussière ou baissière pour le stock ou l'indice. Il permet en outre à l'utilisateur de fixer la date cible, le prix et les préférences de récompense de risque. Basé sur user8217s entrées, notre système génère des stratégies en utilisant l'algorithme. Il met également en évidence le diagramme de rendement et la récompense du risque pour chaque stratégie. Laissez-nous comprendre, comment notre stratégie d'écran peut aider les commerçants avec l'aide de l'étude de cas. Étude de cas: Nifty Le 11 novembre 2016, l'indice de base Nifty a reculé de 2,7 pour s'établir à 8 296. Post cet automne dans l'indice de 50-part, le trader positionnel s'attend à la Nifty à grimper de retour au-dessus de 8,400 niveau dans un mois. Dans le diagramme de l'analyse de probabilité, il a trouvé que la chance de Nifty frapper le niveau de 8,441 est 37.33 pour cent le 12 décembre 2016 (voir l'image 1 ci-dessous). Par la suite, notre système a fixé le prix cible et la date pour Nifty à 8 441 et 12 décembre 2016, respectivement, en entrée de stratégie (voir image 2 ci-dessous) en fonction du niveau de prix et de la date sélectionnés par le trader positionnel dans le diagramme d'analyse de probabilité. Après avoir fixé la date cible et le prix, le trader positionnel a évalué ses préférences de risque. Il a décidé d'aller avec le bénéfice de la sécurité (maximiser les pertes potentielles) (maximiser les chances de la rentabilité maximale) (maximiser le bénéfice potentiel) et les retours (maximiser les retours) Voir l'image 3 ci-dessous. En se basant sur le prix cible, la date et les préférences de risque du positionneur, notre algorithme de système a retourné quatre stratégies d'options: Long Condor de Fer, Spread de Put Bear, Bull Put Spread et Long Put Butterfly (voir image 4 ci-dessous). Voir l'image 5 ci-dessous et le profil de risque ou le diagramme de rémunération. Voir l'image 6 ci-dessous pour toutes les stratégies suggérées, le trader positionnel a décidé d'exécuter Long Condor de fer en considérant une probabilité élevée (93,91 pour cent) de profit maximum (Rs 2 363,08) et une probabilité très faible 0,01 pour cent) de la perte maximale (Rs 1,190.07). Le Bottom-line: Heckyl8217s option stratégies écran est un outil très puissant pour les commerçants. Stratégies écran permet aux commerçants d'effectuer une analyse de probabilité pour de meilleures prévisions de prix. Il fournit en outre jusqu'à 5 stratégies d'option basées sur la prévision de prix du trader8217s et les préférences de risque. Plus important encore, il permet à un commerçant de réviser le diagramme de risque et de rendement de chaque stratégie. Enfin, un commerçant peut choisir la meilleure stratégie d'option, ce qui limitera son risque global et maximiser les profits. Pour en savoir plus sur Heckyl8217s FampO Analytics Platform, envoyez-nous un courriel à infoheckyl Partagez ce: Options Trading Simplifié Avez-vous connu cette situation frustrante avant Vous voyez un stock qui est plus cher et pensez à vous-même, 8220I croire que le stock va aller bientôt.8221 Un peu de temps passe et assez sûr, vous aviez raison. Le stock monte. Toutefois . Parce que le stock était tellement cher, vous n'étiez pas en mesure de s'impliquer dans le commerce en raison de la taille de votre compte. Tout ce que vous avez à faire était de s'asseoir et de regarder tandis que d'autres personnes gagnaient de l'argent, même si vous étiez correct tout le temps au sujet du stock allant vers le haut. Peut-être, vous don8217t même regarder des stocks plus élevés parce que vous voulez éviter la situation susmentionnée. Qui veut faire l'expérience de l'agonie mentale de savoir que vous aviez une idée commerciale correcte, mais alors ne pas être en mesure de s'impliquer et faire de l'argent de lui La solution à ce problème très commun parmi les opérateurs Options. Décoller les poignets et s'impliquer Qu'est-ce que cette formation Tout sur Le but de tout ce cours est de vous donner la liberté ultime. Vous serez en mesure de développer des idées commerciales pour tout stock. Quel que soit le prix. 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